Nợ phải trả vượt 1,2 tỷ USD, Tập đoàn Đèo Cả kinh doanh ra sao trong năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022. Theo đó, Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 4.184 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2021.

Sau khi trừ giá vốn, Tập đoàn Đèo Cả thu về 1.196 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 15,75% so với năm ngoái. Kết quả, năm 2022 lợi nhuận sau thuế đạt 418,5 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Tập đoàn Đèo Cả đạt 41.780,7 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn có 5,738,4 tỷ đồng. Đáng chú ý khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 1,227,3 tỷ đồng, giảm 33,29% so với đầu năm.

Tài sản dài hạn của Tập đoàn Đèo Cả có 36.042,4 tỷ đồng, chiếm phần nhiều là tài sản cố định với 28.971,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 29,39% lên mức 707,3 tỷ đồng; Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp cũng tăng lên lần lượt đạt 1.312 tỷ đồng và 781,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 51,06% và 95,85%.

Năm 2022, dòng tiền thuần của Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận âm gần 612,6 tỷ đồng, trong khi năm ngoái dương 1.033,1 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 334,2 tỷ đồng; Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.185,4 tỷ đồng; Dòng tiền tài chính ghi nhận dương 907 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong bức tranh tài chính của Tập đoàn Đèo Cả, tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả tăng lên mức 29.787,4 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD), tăng 1.169,7 tỷ đồng sau 12 tháng.

Trong cơ cấu nợ vay của doanh nghiệp, phần lớn là nợ vay tài chính hơn 21.378,9 tỷ đồng, chiếm gần 72% nợ phải trả của Tập đoàn Đèo Cả. Trong đó, nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp tăng lên 1.207,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 và nợ vay dài hạn 20.171,5 tỷ đồng, giảm 3,71%. Như vậy, doanh nghiệp này lệ thuộc lớn vào vay nợ.

Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Đèo Cả là Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) với khoản nợ 19.475,3 tỷ đồng ở cả dài hạn và ngắn hạn. Đứng thứ 2 là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank) với khoản vay 940,2 tỷ đồng; Tiếp đến là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với 432,2 tỷ đồng,…

Ngoài ra, Tập đoàn Đèo Cả còn ghi nhận gần 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, ngày đáo hạn cuối cùng vào tháng 10/2024. Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 3 năm ở mức khá cao là 11,5%/năm.

Đây là khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu để tài trợ xây dựng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 theo hình thức hợp đồng BOT.

Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, tương ứng với tổng giá trị hợp lý 150% giá trị phát hành.

Nợ quá lớn là nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp phải dành rất nhiều ngân sách để trả lãi. Chi phí lãi vay trong năm tăng mạnh từ 599,2 tỷ đồng lên 683,2 tỷ đồng, đương đương tăng 14,01%, tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp này chi gần 2 tỷ đồng để trả lãi vay.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Đèo Cả tiền thân là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn, thành lập năm 2015. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng giao thông; tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị,…

Tại ngày 31/12/2022, Tập đoàn Đèo Cả có 8 công ty con, 4 công ty liên doanh liên kết và 5 đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Các công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, thu phí BOT,…

Trong đó, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) là công ty con thuộc Tập đoàn Đèo Cả đã niêm yết trên HOSE với mã cổ phiếu HHV đang được giao dịch tại ngày 2/6 với mức 14,700 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Đèo Cả san ủi rừng tự nhiên để mở đường?

Vừa qua, Tập đoàn Đèo Cả bị Cơ quan chức năng mời làm việc khi hàng nghìn m2 rừng tự nhiên bị tàn phá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, từ thông tin người dân tố cáo, Tập đoàn Đèo Cả – nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – ngang nhiên san ủi đường vào khu vực cấm, tàn phá hàng nghìn m2 rừng tự nhiên (diện tích rừng liên quan bị phá là rừng dự án Kfw6)

Hạt kiểm lâm Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đơn vị này cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ việc. Tập đoàn Đèo Cả cho biết đã thuê lại diện tích rừng nói trên, việc mở rộng tuyến đường phục vụ cho thi công dự án của đơn vị dựa trên đường mòn hiện hữu ở diện tích rừng trên chứ không tác động trực tiếp vào rừng. Vị này cho biết sẽ cung cấp thông tin cụ thể bằng văn bản sau. Hiện chưa thể trả lời chính xác thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Thị xã Đức Phổ và lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đều khẳng định việc tự ý san ủi, chặt phá rừng tự nhiên trong bất kỳ tình huống nào mà chưa được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền là vi phạm.

Theo Nguyên Trang